13:42:13
11/01/2024
Fecha Obtención
P.M. MEDIOS DE COMUNICACION

GERENTE P.M.M.C.
Fecha Firma: 11/01/2024
HASH: 44410b26ec8b657111742a63161bc289

MAXIMINO DIAZ PEREZ (1 de 3)

PRESUPUESTO
2023
1/1
a
Periodo desde
31/12
ACTA DE ARQUEO

65.562,12
Existencia anterior al periodo

INGRESOS

Por Reintegros de Pago.
Por operaciones no Presup.
De Presupuesto.

De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos.

INTERVENTORA
Fecha Firma: 11/01/2024
HASH: 0ded7d9536bd0209d08585cfa51c60b2

De Operaciones Comerciales

TANIA NAYA ORGEIRA (2 de 3)

TOTAL INGRESOS

Suman Existencias + Ingresos
668.110,33

PAGOS

De Presupuesto.

Por operaciones no Presup.

Por Devolución de Ingresos.

De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos

ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 12/01/2024
HASH: c110eee27d01ef2c9a7da46aa70094ff

De Operaciones Comerciales

Por diferencias de redondeo del Euro
0,00

JOSÉ LÓPEZ FABELO (3 de 3)

TOTAL PAGOS
635.897,67

32.212,66
Existencias a fin del periodo

Pág. 1

7.512,76
88.384,27
506.651,18

0,00

0,00

0,00

Cód. Validación: 64Z7HW2FH6A6MTR6TKAAKFFXG 
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ 
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4 

602.548,21

547.492,78

88.404,89

0,00

0,00

0,00

0,00

P.M. MEDIOS DE COMUNICACION
13:42:13
11/01/2024
Fecha Obtención

31/12
a
1/1
Periodo desde
2023
PRESUPUESTO
ACTA DE ARQUEO

ANTERIOR

Descripción del Ordinal

ORD.
SALDO INICIAL

INGRESOS
PAGOS
EXISTENCIAS
Nº Cuenta
E. INICIAL

INGRESOS
PAGOS

001
CAJA DE LA ENTIDAD

200
11,18
17,05
335,19
341,06
341,06
LA CAJA DE CANARIAS- 

ES-19-20387200706400000573

201
BBVA LAS PALMAS INS

ES-12-01825925820201500827

202
506.684,80
540.028,39
31.877,47
65.221,06
65.221,06
CAJASIETE

ES-12-30760860672348672227

801
CAJA DE PAGOS A JUS

802
CAJA DE ANTICIPO DE C

851
BANCOS DE PAGOS A J

ES-19-00010000100000000000

852
CAJA ENTIDAD

ES-19-00010000100000000000

902
FORMALIZACION

32.212,66
540.045,44
506.695,98
65.562,12
65.562,12
Totales . . . . . . . .

2
Pág.

PERIODO

Cód. Validación: 64Z7HW2FH6A6MTR6TKAAKFFXG 
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ 
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4 

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13:42:13
11/01/2024
Fecha Obtención

31/12
a
1/1
Periodo desde
2023
PRESUPUESTO
ACTA DE ARQUEO

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS LIQUIDOS
INGRESOS BRUTOS

INGRESOS

65.562,12
Existencia anterior al periodo

De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería

Descontados en Pagos de Pto. Gastos
Descontados en Pagos No Presupuestarios
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería

Descontados en Pagos de Pto. Gastos
Descontados en Pagos No Presupuestarios
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes
Ingresos de IVA Repercutido Deducible

Aplicaciones Provisionales de Ingresos
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería

Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería

Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes

0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería

0,00
De Operaciones Comerciales

Descuentos en Reintegros
0,00

TOTAL INGRESOS

Suman Existencias más INGRESOS

3
Pág.

AJUSTES

65.562,12

506.651,18
506.651,18

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

88.339,47

-88.339,47

Cód. Validación: 64Z7HW2FH6A6MTR6TKAAKFFXG 
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ 
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4 

0,00
0,00
0,00
44,80

0,00
0,00
0,00

44,80

0,00
0,00
0,00

0,00

 0,00
 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

 0,00
 0,00

7.512,76

-7.512,76

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

602.548,21

-95.852,23

506.695,98

668.110,33

572.258,10

P.M. MEDIOS DE COMUNICACION
13:42:13
11/01/2024
Fecha Obtención

31/12
a
1/1
Periodo desde
2023
PRESUPUESTO
ACTA DE ARQUEO

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

AJUSTES
PAGOS

PAGOS BRUTOS
PAGOS LIQUIDOS

547.492,78
De Presupuesto, directos de Tesorería

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería

Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos

Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería

Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes

De Recursos de Otros Entes Públicos

Por Movimientos Internos de Tesorería

De Operaciones Comerciales

Descuentos en Pagos

TOTAL PAGOS

Existencias a fin del periodo

4
Pág.

547.492,78

87.261,95
87.261,95

1.142,94

0,00
1.142,94

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
 0,00

Cód. Validación: 64Z7HW2FH6A6MTR6TKAAKFFXG 
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/ 
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4 

0,00
0,00

 0,00
 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-95.852,23
-95.852,23

540.045,44

635.897,67

-95.852,23

32.212,66

32.212,66