P.M. MEDIOS DE COMUNICACION Fecha Obtención 20/01/2021 12:36:41 Pág. 1 si ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 111 a31/12 ul rl Existencia anterior al periodo -— 2.429,24 INGRESOS 451.207,81 De Presupuesto. Por operaciones no Presup. 62.726,54 Por Reintegros de Pago. 9.242,22 0,00 De Recursos de Otros Entes. Por Movimientos Internos. 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 ES E 523.176,57 ER TOTAL INGRESOS Suman Existencias + Ingresos 525.605,81 2 - PP PAGOS HH De Presupuesto. 440.764,81 E A O ES mn emma E Por operaciones no Presup. 62.592,99 Por Devolución de Ingresos. 0,00 cs 8 0,00 == i De Recursos de Otros Entes. a 33 $ Por Movimientos Internos 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 Ei Por diferencias de redondeo del Euro Es Der TOTAL PAGOS 503.357,80 áE 03 SE Existencias a fin del periodo 22.248,01 RE A O —— E Fecha Obtención 20/01/2021 12:36:41 P.M. MEDIOS DE COMUNICACION Pág. 2 Periodo desde 1/1 a 31112 ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 PERIODO Descripción del Ordina! ANTERIOR pPRD . N* Cuenta PAGOS Ñ E. INICIAL INGRESOS _PAGOS EXISTENCIAS SALDO INICIAL | INGRESOS 001 CAJA DE LA ENTIDAD 341,06 341,06 200 LA CAJA DE CANARIAS- 341,06 ES-19-20387200706400000573 201 BBVA LAS PALMAS INS ES-12-01825925820201500827 202 CAJASIETE 2.088,18 2.088,18 452.082,97 432.264,20 21.906,95 ES-12-30760860672348672227 801 CAJA DE PAGOS A JUS 802 CAJA DE ANTICIPO DE € 851 BANCOS DE PAGOS A J ES-19-00010000 100000000000 852 CAJA ENTIDAD $2 ES-19-00010000100000000000 es 902 FORMALIZACIÓN — E 2.429,24 452.082,97 432.264,20 22.248,01 2.429,24 $8 35 Totales ....... ol a a o. ES 3 El $5 il se sE o O Fecha Obtención 20/01/2021 12:36:41 P.M. MEDIOS DE COMUNICACION Pág. 3 ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 111 a 31/12 AJUSTES INGRESOS LIQUIDOS INGRESOS INGRESOS BRUTOS Existencia anterior al periodo 2.429,24 2.429,24 450.790,37 450.790,37 De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería Descontados en Pagos de Pto. Gastos 417 44 417,44 0,00 Descontados en Pagos No Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 0,00 Descontados en Pagos de Pto. Gastos 62.671,44 -62.671,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos No Presupuestarios 0,00 0,00 Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 0,00 Be Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 0,00 Ingresos de IVA Repercutido Deducible 55,10 55,10 0,00 0,00 23 Aplicaciones Provisionales de Ingresos 0,00 Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios 0,00 0,00 E€ En Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible 0,00 0,00 0,00 Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería 1.237,50 1.237,50 Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos 8.004,72 -8.004,72 0,00 a. e O 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes 0,00 0,00 Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00 0,00 De Operaciones Comerciales Descuentos en Reintegros 0,00 0.00 523.176,57 . -71.093,60 452.082,97 TOTAL INGRESOS a O == 3 Suman Existencias más INGRESOS 525.605,81 454.512,21 Fecha Obtención 20/01/2021 12:36:41 P.M. MEDIOS DE COMUNICACION Pág. 4 ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/11 a 31112 PAGOS AJUSTES PAGOS BRUTOS PAGOS LIQUIDOS ) 440.764,81 440.764,81 De Presupuesto, directos de Tesorería 61.107,00 61.107,00 De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 1.485,99 Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos 1.485,99 Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos 0,00 0,00 Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos 0,00 Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. 0,00 Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos 0,00 0,00 0,00 Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos 0,00 0,00 Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 De Recursos de Otros Entes Públicos 0,00 0,00 A So E mm —.”. <= 0,00 0,00 Por Movimientos Internos de Tesorería De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 Descuentos en Pagos -71 093,60 -71.093,60 503.357,80 -71.093,60 432.264,20 TOTAL PAGOS SE Le 22.248,01 Existencias a fin del periodo 22.248,01 RE pS 543 23 SE E A O ES caj asi ete CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL Sucursal N* Página 0860 EL CARRIZAL D./Dña. DOMINGO CALIXTO RODRIGUEZ ARTILES con NIF 432682830 en nombre y representación de CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0860 / EL CARRIZAL con domicilio: AVICARLOS V 35 ESQ CALLE ALEMANIA,53. CERTIFICA Que PATRONATO MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION, Titular del Certificado, con identificación oficial P85012021 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos: a | m6 Tipo Número de Cuenta (IBAN) Saldo Total Titulares 001 ES12 3076 0860 6723 4867 2227 21.906,95 EUR | CUENTA CORRIENTE mo. Cód. BIC: BCOEESMMO76 Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CARRIZAL 7 RODRIGU EZ ARTILES Fdo.: DOMINGO CALI AS) /) D* 3076 ACA Cajasiete Caja Rural, Sociedad jerativa de Crédito. Av. Manuel Hermoso Rojas, 8 38003 Santa Cruz de Tenerife Inscrita en el Rgistro Mercantil de S/C de Tener nd 1093 F.61, Hoja TF 8.215. C.I.F.: F38005245. Cód. Banco de España 3076 BIC BCOEESMMO76 Banxia José María Rodríguez Galván subdirector de la Sucursal núm. 7200, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342, HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Patronato Municipal de Medios de Comunicación, con C.I.F P8501202-I, es titular de la Cuenta Sector Público número ES19 2038 7200 70 6400000573, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2020 ascendía a trescientos cuarenta y un euros con seis céntimos de euro (341,06 €). Para que conste, expide el presente documento en Ingenio, a 1 13 de enero de 2021. 2 (569 A momo. A Bancaja 00 pa LaCaja — cajaceávila ELIANA caloflecgovi cajanioja