P.M. MEDIOS DE COMUNICACION Fecha Obtención 13/01/2022 11:11:37 Pág. 1 ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12 Existencia anterior al periodo == 22.248,01 INGRESOS De Presupuesto. 420.062,80 62.636,52 Por operaciones no Presup. Por Reintegros de Pago. 276,35 De Recursos de Otros Entes. 0,00 Por Movimientos Internos. 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 482.975,67 TOTAL NRASSOs Suman Existencias + Ingresos 505.223,68 | PAGOS 428.833,77 De Presupuesto. 64.796,77 Por operaciones no Presup. Por Devolución de Ingresos. 0,00 De Recursos de Otros Entes. 0,00 Por Movimientos Internos 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 Por diferencias de redondeo del Euro TOTAL PAGOS 493.630,54 ——L a Existencias a fi del periodo E 159544 DR NE EL INTER yO e Cee ay en qP P.M. MEDIOS DE COMUNICACION Fecha Obtención 13/01/2022 11:11:37 Pág. 2 PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12 ACTA DE ARQUEO === Descripción del Ordinal _] —— PERIODO SALDO INICIAL ANTERIOR E. INICIAL ORD. N* Cuenta a — INGRESOS PAGOS p— INGRESOS = PAGOS EXISTENCIAS a 001 CAJA DE LA ENTIDAD LA CAJA DE CANARIAS- 341,06 341,06 200 341,06 | ES-19-20387200706400000573 1201 BBVA LAS PALMAS INS ES-12-01825925820201500827 1202 CAJASIETE 21.906,95 21.906,95 420.067,20 430.722,07 11.252,08 ES-12-30760860672348672227 1801 | CAJA DEPAGOS A JUS 802 CAJA DE ANTICIPO DE ( | 851 BANCOS DEPAGOS A J | ES-19-00010000100000000000 852 CAJA ENTIDAD ES-19-00010000100000000000 902 | FORMALIZACION Totales — 22.248,01 22.248,01 420.067,20 A 11.593,14 "y ya PR QGDE 1. < z en ERVENTOR dl, 3 e SS AA Fecha Obtención 13/01/2022 11:11:37 P.M. MEDIOS DE COMUNICACION Pág. 3 PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12 ACTA DE ARQUEO AJUSTES INGRESOS LIQUIDOS INGRESOS INGRESOS BRUTOS 22.248,01 22.248,01 Existencia anterior al periodo - De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería 420.062,80 420.062,80 Descontados en Pagos de Pto. Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos No Presupuestarios Descontados en Pagos por Dev. ingresos 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Pto. Gastos 62.632,12 -62.632,12 0,00 Descontados en Pagos No Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 0,00 0,00 0,00 Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 0,00 4,40 4,40 Ingresos de IVA Repercutido Deducible Aplicaciones Provisionales de Ingresos 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible 0,00 0,00 0,00 Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería 0,00 0,00 Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos 276,35 -276,35 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos 0,00 De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes 0,00 0,00 0,00 Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 De Operaciones Comerciales ce Descuentos en Reintegros 0,00 0,00 T OTAL INGRESOS 482.975,67 -62.908,47 420.067,20 Suman Existencias más INGRESOS 505.223,68 — ] 442.315,21 E | Fecha Obtención 13/01/2022 11:11:37 P.M. MEDIOS DE COMUNICACION Pág. 4 PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/11 a 31/12 ACTA DE ARQUEO PAGOS PAGOS BRUTOS AJU STES — PAGOS botdiricÓd De Presupuesto, directos de Tesorería 428.833,77 428.833,77 De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 63.511,51 63.511,51 1.285,26 1.285,26 Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos 0,00 0,00 Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias 0,00 Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos 0,00 Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos 0,00 0,00 Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería 0,00 0,00 Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos 0,00 0,00 0,00 Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes 0,00 0,00 0,00 De Recursos de Otros Entes Públicos 0,00 0,00 Por Movimientos internos de Tesorería 0,00 0,00 De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 Descuentos en Pagos -62.908,47 -62.908,47 e -62.908,47 430.722,07 TOTAL PAGOS 493.630,54 e — Existencias a fin del periodo 11.593,14 11.593,14 WA cajasiete CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL Sucursal N* Página 0860 EL CARRIZAL D./Dña. DOMINGO CALIXTO RODRIGUEZ ARTILES con NIF 432682830 en nombre y representación de CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0860 / EL CARRIZAL con domicilio: AV/CARLOS V 35 ESQ CALLE ALEMANIA,53, CARRIZAL CERTIFICA Que PATRONATO MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION, Titular del Certificado, con identificación oficial P85012021 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos Tipo Número de Cuenta (IBAN) Saldo Total Titulares 001 CUENTA CORRIENTE ES12 3076 0860 6723 4867 2227 11.252,08 EUR - Cód. BIC: BCOEESMMO76 05/04/2022. Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente A Ps a > y PS ¡GO LIXT ODRIGUEZ/ARTILES ES 4 ] ÓS US k a yn NA y) Y) a A 38903 Santa Cruz de Tener! Inscrito en el Agro Morcandl da SÉ de Torero Y qe. CA PENE Cir. a e 6d. Banco de España 3076 Era BCOEESMMO7E Certificado FH CaixaBank CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de Valéncia. CERTIFICA Que la cuenta número 2100-4522-51-1300049838 es titularidad de Patronato Municipal De Medios De Comunicacion con CIF P8501 2021. Que el nombre comercial asignado a la mencionada cuenta es: PATRONATO MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION Que la mencionada cuenta se dio. de alta en fecha 18/04/1996 Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 341,06 EUR. Identificadores internacionales: BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX IBAN: ES41-2100-4522-5113-0004-9838 Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en INGENIO a 11/03/2022. CAIXABANK, S.A. 04522, INGENIO-PLAZA DE LA CANDELARIA K CaixaBank 1 1 MAR, 2022 Ingenio-Plsza de la Condelaás- 4527 Pl. de la Candelaria, 4 35260 INGENIO CAIXABANK, S.A. Firmado digitalmente por Fecha: 11-03-2022 15:22:49 UTC CalxaBank, 5.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 48002-Valáncia, NIF AO8663619 Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, follo 1, hoja número V-+78351, inscripción 2* Comprenp12 2022-03-19 15:22:49,533 REF. 04522-000042-2022